招商创业板大盘ETF(159991)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商创业板大盘ETF(159991)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,623,641.01	-6,392,463.62	-22,458,709.70	-8,829,701.85
利息合计	12,041.09	4,387.17	9,253.61	4,255.36
其中：存款利息收入	12,041.09	4,387.17	9,253.61	4,255.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,345,417.71	-7,198,539.32	-7,097,731.24	-3,125,353.29
其中：股票投资收益	-21,716,793.06	-8,187,279.61	-7,908,873.05	-3,765,384.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	10,436.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,371,375.35	988,740.29	800,705.63	640,030.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,996,981.08	804,136.07	-15,367,742.84	-5,708,130.52
其他收入	712,754.53	-2,447.54	-2,489.23	-473.40
费用	674,297.89	284,697.85	533,128.73	283,579.80
管理人报酬	262,865.32	96,683.70	195,419.11	96,048.26
基金托管费	131,432.57	48,341.81	97,709.60	48,024.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	280,000.00	139,672.34	240,000.00	139,507.37
利润总额	-12,297,938.90	-6,677,161.47	-22,991,838.43	-9,113,281.65

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