招商创业板大盘ETF(159991)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商创业板大盘ETF(159991)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,507,810.53	-11,623,641.01	-6,392,463.62	-22,458,709.70
利息合计	4,211.23	12,041.09	4,387.17	9,253.61
其中：存款利息收入	4,211.23	12,041.09	4,387.17	9,253.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,472,707.26	-20,345,417.71	-7,198,539.32	-7,097,731.24
其中：股票投资收益	-8,839,117.81	-21,716,793.06	-8,187,279.61	-7,908,873.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,398.62	-	-	10,436.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,336,011.93	1,371,375.35	988,740.29	800,705.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,973,787.88	7,996,981.08	804,136.07	-15,367,742.84
其他收入	2,518.68	712,754.53	-2,447.54	-2,489.23
费用	291,348.07	674,297.89	284,697.85	533,128.73
管理人报酬	145,162.91	262,865.32	96,683.70	195,419.11
基金托管费	72,581.48	131,432.57	48,341.81	97,709.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,603.62	280,000.00	139,672.34	240,000.00
利润总额	4,216,462.46	-12,297,938.90	-6,677,161.47	-22,991,838.43

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