银华中证研发创新100ETF(159987)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,951,454.27 |
-2,521,712.47 |
5,322,336.51 |
-22,853,769.52 |
| 利息合计 |
14,322.42 |
26,622.75 |
13,292.61 |
42,903.84 |
| 其中：存款利息收入 |
14,322.42 |
26,622.75 |
13,292.61 |
42,903.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,906,010.17 |
-3,709,111.15 |
-613,145.84 |
-11,704,871.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,235,017.23 |
-4,227,697.99 |
-963,861.21 |
-12,253,532.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
329,007.06 |
518,586.84 |
350,715.37 |
548,661.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,753,514.76 |
1,113,889.27 |
5,895,371.45 |
-11,301,234.20 |
| 其他收入 |
186,718.72 |
46,886.66 |
26,818.29 |
109,432.61 |
| 费用 |
200,153.86 |
505,970.77 |
309,394.94 |
658,790.90 |
| 管理人报酬 |
62,767.64 |
156,804.86 |
83,292.47 |
196,098.11 |
| 基金托管费 |
16,738.02 |
41,814.71 |
22,211.34 |
52,292.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,648.20 |
307,351.20 |
203,891.13 |
410,400.00 |
| 利润总额 |
-4,151,608.13 |
-3,027,683.24 |
5,012,941.57 |
-23,512,560.42 |
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