华夏饲料豆粕期货ETF(159985)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏饲料豆粕期货ETF(159985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	231,335,988.48	-287,189,614.80	11,709,874.88	22,544,937.78
利息合计	17,645,301.22	26,380,668.27	9,599,593.54	12,110,944.46
其中：存款利息收入	17,645,301.22	26,380,668.27	9,599,593.54	12,110,944.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	103,284,542.96	-193,228,651.44	-23,335,643.64	54,581,644.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	103,284,542.96	-193,228,651.44	-23,335,643.64	54,581,644.98
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,827,143.77	-104,152,365.38	24,762,747.41	-44,870,222.74
其他收入	-4,420,999.47	-16,189,266.25	683,177.57	722,571.08
费用	9,466,221.88	10,375,345.95	3,682,769.23	4,658,790.72
管理人报酬	7,624,976.95	8,361,440.47	2,994,279.67	3,732,153.92
基金托管费	1,524,995.38	1,672,288.10	598,855.96	746,430.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	316,249.55	341,617.38	89,633.60	180,206.00
利润总额	221,869,766.60	-297,564,960.75	8,027,105.65	17,886,147.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年