鹏华中证500ETF(159982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证500ETF(159982)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,273,376.81	9,235,422.40	-52,268,059.27	-49,490,458.68
利息合计	28,448.16	642,935.23	545,483.29	1,269,167.53
其中：存款利息收入	28,448.16	163,105.35	93,262.91	145,474.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,645.89	10,645.89	-
投资收益合计	12,418,805.23	-58,993,383.45	-61,004,579.33	-10,078,799.60
其中：股票投资收益	9,449,348.84	-68,362,812.80	-65,912,797.25	-15,005,745.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	161,570.95	1,073,289.76	-935,894.88	-1,498,332.92
股利收益	2,807,885.44	8,296,139.59	5,844,112.80	6,425,278.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,573,263.17	66,846,349.22	7,538,063.88	-41,616,212.72
其他收入	252,860.25	739,521.40	652,972.89	935,386.11
费用	411,330.07	1,419,221.39	901,774.17	1,501,552.73
管理人报酬	232,421.21	810,886.82	532,856.62	856,316.12
基金托管费	77,473.75	270,295.59	177,618.82	285,438.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,660.66	332,470.17	189,708.23	355,276.41
利润总额	18,862,046.74	7,816,201.01	-53,169,833.44	-50,992,011.41

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