天弘创业板ETF(159977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘创业板ETF(159977)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,290,572,611.99	-748,391,934.70	-1,305,203,784.02	-230,081,070.16
利息合计	152,133.59	69,130.60	157,346.18	8,295,132.44
其中：存款利息收入	152,133.59	69,130.60	157,346.18	89,037.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-452,345,594.64	-367,086,255.71	-362,430,566.08	-154,670,751.49
其中：股票投资收益	-565,470,658.92	-453,607,196.66	-423,450,646.17	-193,429,511.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	819,896.61	243.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,377,421.63	84,169,954.38	49,041,304.28	38,758,516.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,752,601,423.52	-381,346,420.35	-942,969,782.90	-83,741,512.07
其他收入	-9,835,350.48	-28,389.24	39,218.78	36,060.96
费用	52,739,072.37	23,882,091.87	40,874,744.48	17,911,124.78
管理人报酬	41,564,641.15	18,787,987.01	32,092,234.91	14,036,244.40
基金托管费	8,312,928.17	3,757,597.42	6,418,447.04	2,807,248.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,843,878.42	1,321,214.72	2,315,534.21	1,030,613.80
利润总额	1,237,833,539.62	-772,274,026.57	-1,346,078,528.50	-247,992,194.94

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