招商深证100ETF(159975)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商深证100ETF(159975)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,804,872.73	-1,194,047.73	-10,104,462.22	-34,631.51
利息合计	5,514.43	2,379.61	7,269.81	3,892.87
其中：存款利息收入	5,514.43	2,379.61	7,269.81	3,892.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,772,757.30	-2,611,433.99	-3,846,778.88	-632,389.66
其中：股票投资收益	-5,447,549.95	-3,532,488.47	-5,092,209.40	-1,450,070.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	11,169.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,674,792.65	921,054.48	1,234,261.23	817,680.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,570,460.65	1,414,332.52	-6,266,172.57	592,278.74
其他收入	1,654.95	674.13	1,219.42	1,586.54
费用	443,823.00	238,963.28	482,063.69	271,144.67
管理人报酬	135,521.93	66,719.39	160,592.42	87,354.86
基金托管费	67,761.07	33,359.75	80,296.26	43,677.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,540.00	138,884.14	241,175.00	140,112.37
利润总额	10,361,049.73	-1,433,011.01	-10,586,525.91	-305,776.18

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