招商深证100ETF(159975)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-435,455.93 |
10,804,872.73 |
-1,194,047.73 |
-10,104,462.22 |
| 利息合计 |
956.31 |
5,514.43 |
2,379.61 |
7,269.81 |
| 其中：存款利息收入 |
956.31 |
5,514.43 |
2,379.61 |
7,269.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-564,362.04 |
-3,772,757.30 |
-2,611,433.99 |
-3,846,778.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,241,420.71 |
-5,447,549.95 |
-3,532,488.47 |
-5,092,209.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,833.46 |
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11,169.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
673,225.21 |
1,674,792.65 |
921,054.48 |
1,234,261.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
127,731.64 |
14,570,460.65 |
1,414,332.52 |
-6,266,172.57 |
| 其他收入 |
218.16 |
1,654.95 |
674.13 |
1,219.42 |
| 费用 |
126,624.90 |
443,823.00 |
238,963.28 |
482,063.69 |
| 管理人报酬 |
54,295.07 |
135,521.93 |
66,719.39 |
160,592.42 |
| 基金托管费 |
27,147.52 |
67,761.07 |
33,359.75 |
80,296.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
45,182.31 |
240,540.00 |
138,884.14 |
241,175.00 |
| 利润总额 |
-562,080.83 |
10,361,049.73 |
-1,433,011.01 |
-10,586,525.91 |
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