富国央企创新ETF(159974)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国央企创新ETF(159974)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,178,225.89	38,192,120.09	65,061,444.76	100,546,583.84
利息合计	50,542.96	44,049.06	111,177.75	21,111.09
其中：存款利息收入	11,230.72	4,736.82	34,523.09	21,111.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,842,828.66	6,254,619.71	72,808,055.40	69,083,371.81
其中：股票投资收益	16,151,373.55	3,193,462.87	60,307,695.57	63,405,614.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,691,455.11	3,061,156.84	12,500,359.83	5,677,757.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,972,017.53	31,346,838.03	-10,348,776.57	29,509,765.94
其他收入	312,836.74	546,613.29	2,490,988.18	1,932,335.00
费用	1,058,563.78	563,426.79	1,693,503.85	1,032,816.65
管理人报酬	442,475.36	247,209.93	880,544.44	565,374.29
基金托管费	147,491.81	82,403.32	293,514.96	188,458.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	468,455.00	233,671.93	519,168.37	278,984.19
利润总额	53,119,662.11	37,628,693.30	63,367,940.91	99,513,767.19

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