鹏华中证5年地债ETF(159972)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证5年地债ETF(159972)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,074,735.14	245,038,207.94	110,848,711.93	134,995,775.49
利息合计	1,133,376.09	899,750.92	513,517.20	1,862,996.58
其中：存款利息收入	51,635.48	96,788.59	50,442.01	63,824.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,081,740.61	802,962.33	463,075.19	1,799,171.75
投资收益合计	86,419,501.07	173,581,758.79	77,499,811.50	106,120,779.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,419,501.07	173,581,758.79	77,499,811.50	106,120,779.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,624,924.01	70,448,605.72	33,084,707.06	27,043,866.37
其他收入	146,781.99	108,092.51	-249,323.83	-31,866.98
费用	4,457,716.60	8,205,108.07	3,872,437.03	7,603,526.65
管理人报酬	3,110,036.72	5,415,907.29	2,542,007.86	4,989,282.11
基金托管费	1,036,678.93	1,805,302.46	847,335.95	1,663,094.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	311,000.95	983,898.32	483,093.22	951,150.50
利润总额	22,617,018.54	236,833,099.87	106,976,274.90	127,392,248.84

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