富国创业板ETF(159971)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
524,092,889.98 |
76,928,691.87 |
-2,203,428.93 |
-582,677.92 |
| 利息合计 |
33,775.52 |
15,044.37 |
617.18 |
404.21 |
| 其中：存款利息收入 |
33,775.52 |
15,044.37 |
617.18 |
404.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
355,046,501.41 |
86,827,392.59 |
-550,067.70 |
-216,753.20 |
| 其中：股票投资收益 |
330,728,062.31 |
67,111,040.82 |
-648,248.24 |
-302,853.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
24,318,439.10 |
19,716,351.77 |
98,180.54 |
86,099.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
175,561,692.48 |
-9,955,838.11 |
-1,654,969.96 |
-366,328.93 |
| 其他收入 |
-6,549,079.43 |
42,093.02 |
991.55 |
- |
| 费用 |
7,503,174.07 |
3,390,065.96 |
68,623.86 |
32,743.01 |
| 管理人报酬 |
5,114,276.21 |
2,339,610.24 |
38,709.76 |
18,300.64 |
| 基金托管费 |
1,704,758.73 |
779,870.10 |
12,903.14 |
6,100.13 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
684,139.13 |
270,585.62 |
17,010.96 |
8,342.24 |
| 利润总额 |
516,589,715.91 |
73,538,625.91 |
-2,272,052.79 |
-615,420.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
