富国创业板ETF(159971)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创业板ETF(159971)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,018,589.86	524,092,889.98	76,928,691.87	-2,203,428.93
利息合计	12,344.43	33,775.52	15,044.37	617.18
其中：存款利息收入	12,344.43	33,775.52	15,044.37	617.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,670,404.59	355,046,501.41	86,827,392.59	-550,067.70
其中：股票投资收益	24,180,576.47	330,728,062.31	67,111,040.82	-648,248.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,938.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,285,889.38	24,318,439.10	19,716,351.77	98,180.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,596,745.36	175,561,692.48	-9,955,838.11	-1,654,969.96
其他收入	-67,413.80	-6,549,079.43	42,093.02	991.55
费用	2,793,684.85	7,503,174.07	3,390,065.96	68,623.86
管理人报酬	1,905,435.20	5,114,276.21	2,339,610.24	38,709.76
基金托管费	635,145.08	1,704,758.73	779,870.10	12,903.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,104.10	684,139.13	270,585.62	17,010.96
利润总额	10,224,905.01	516,589,715.91	73,538,625.91	-2,272,052.79

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