工银瑞信深证100ETF(159970)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,927,548.85 |
-60,954.81 |
-2,811,264.19 |
152,625.76 |
| 利息合计 |
2,484.79 |
1,379.72 |
4,847.62 |
2,527.07 |
| 其中：存款利息收入 |
2,484.79 |
1,379.72 |
4,847.62 |
2,527.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-371,312.58 |
-1,227,818.91 |
-2,283,345.13 |
-509,164.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-707,709.39 |
-1,439,075.95 |
-2,668,424.08 |
-773,868.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
35.91 |
10.48 |
2,069.01 |
2,059.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
336,360.90 |
211,246.56 |
383,009.94 |
262,644.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,302,600.64 |
1,167,461.38 |
-533,952.68 |
659,381.66 |
| 其他收入 |
-6,224.00 |
-1,977.00 |
1,186.00 |
-118.00 |
| 费用 |
94,515.63 |
71,409.21 |
159,548.14 |
80,647.21 |
| 管理人报酬 |
70,189.84 |
39,909.11 |
92,628.73 |
47,119.22 |
| 基金托管费 |
15,597.78 |
8,868.71 |
20,584.17 |
10,470.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,728.00 |
22,631.39 |
46,335.24 |
23,057.05 |
| 利润总额 |
1,833,033.22 |
-132,364.02 |
-2,970,812.33 |
71,978.55 |
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