银华深证100ETF(159969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华深证100ETF(159969)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,499,037.85	-603,666.89	-3,555,345.37	-406,525.87
利息合计	13,061.27	7,049.33	13,531.75	6,866.63
其中：存款利息收入	13,061.27	7,049.33	13,531.75	6,866.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,288,359.30	-3,423,382.67	-1,981,342.77	-1,415,406.39
其中：股票投资收益	-3,723,906.57	-3,668,656.49	-2,318,449.23	-1,639,753.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	435,547.27	245,273.82	337,106.46	224,346.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,769,171.66	2,810,948.23	-1,587,231.35	1,001,427.89
其他收入	5,164.22	1,718.22	-303.00	586.00
费用	229,499.28	130,014.69	274,885.03	141,354.37
管理人报酬	39,656.99	20,029.02	48,415.26	27,063.76
基金托管费	19,828.49	10,014.50	24,207.58	13,531.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,013.80	99,971.17	202,262.19	100,758.77
利润总额	2,269,538.57	-733,681.58	-3,830,230.40	-547,880.24

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