博时中证500ETF(159968)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证500ETF(159968)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,958,978.28	-56,362,298.91	-34,356,884.51	31,228,210.15
利息合计	270,433.56	116,713.89	318,302.16	122,523.27
其中：存款利息收入	270,433.56	82,473.83	223,422.09	115,921.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,051,211.99	-16,459,708.98	-3,561,289.28	2,777,733.19
其中：股票投资收益	-8,592,536.35	-23,890,521.06	-13,094,367.43	-5,804,112.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,559,021.84	-2,281,957.86	-2,369,995.97	64,947.18
股利收益	15,050,486.44	9,712,769.94	11,903,074.12	8,516,898.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,136,993.48	-40,019,858.94	-31,284,048.52	28,201,438.01
其他收入	-499,660.75	555.12	170,151.13	126,515.68
费用	1,950,354.95	954,529.08	1,974,189.39	988,003.05
管理人报酬	1,150,883.55	562,979.27	1,167,129.21	585,254.03
基金托管费	383,627.94	187,659.77	389,043.00	195,084.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	406,489.06	203,766.74	417,435.35	207,400.51
利润总额	90,008,623.33	-57,316,827.99	-36,331,073.90	30,240,207.10

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