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基金公告

华夏创成长ETF(159967)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	308,437,058.58	-137,007,967.87	-1,120,887,800.17	-137,024,981.49
利息合计	1,789,435.16	1,627,985.05	6,736,236.46	3,593,987.63
其中：存款利息收入	364,919.32	218,169.71	280,447.14	126,847.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,246,435.24	-298,651,575.59	-1,102,618,047.49	-340,547,981.71
其中：股票投资收益	33,601,007.51	-331,679,632.06	-1,128,255,468.45	-361,354,072.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,229,254.23	869,944.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	303,090.42	-503,785.51	-345,127.85	-169,075.71
股利收益	45,342,337.31	33,531,841.98	24,753,294.58	20,105,221.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	228,272,646.57	160,399,097.72	-24,862,935.91	200,015,726.75
其他收入	-871,458.39	-383,475.05	-143,053.23	-86,714.16
费用	28,353,199.90	13,935,010.15	24,696,172.78	11,105,108.34
管理人报酬	22,348,654.38	10,967,197.70	19,408,838.77	8,713,593.26
基金托管费	4,469,730.83	2,193,439.56	3,881,767.75	1,742,718.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,526,442.88	766,053.99	1,382,316.23	636,306.54
利润总额	280,083,858.68	-150,942,978.02	-1,145,583,972.95	-148,130,089.83

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