华夏创成长ETF(159967)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏创成长ETF(159967) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏创成长ETF(159967)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	72,356,684.87	308,437,058.58	-137,007,967.87	-1,120,887,800.17
利息合计	74,119.72	1,789,435.16	1,627,985.05	6,736,236.46
其中：存款利息收入	74,119.72	364,919.32	218,169.71	280,447.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-158,086,626.91	79,246,435.24	-298,651,575.59	-1,102,618,047.49
其中：股票投资收益	-191,707,222.80	33,601,007.51	-331,679,632.06	-1,128,255,468.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	822,102.26	-	-	1,229,254.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	128,526.51	303,090.42	-503,785.51	-345,127.85
股利收益	32,669,967.12	45,342,337.31	33,531,841.98	24,753,294.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	230,178,583.72	228,272,646.57	160,399,097.72	-24,862,935.91
其他收入	190,608.34	-871,458.39	-383,475.05	-143,053.23
费用	12,799,175.45	28,353,199.90	13,935,010.15	24,696,172.78
管理人报酬	10,345,154.91	22,348,654.38	10,967,197.70	19,408,838.77
基金托管费	2,069,030.99	4,469,730.83	2,193,439.56	3,881,767.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	379,991.47	1,526,442.88	766,053.99	1,382,316.23
利润总额	59,557,509.42	280,083,858.68	-150,942,978.02	-1,145,583,972.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年