平安创业板ETF(159964)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安创业板ETF(159964)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,754,256.86	55,787,357.27	-50,318,882.52	-89,748,291.49
利息合计	8,031.50	25,689.23	10,969.48	969,380.63
其中：存款利息收入	8,031.50	25,689.23	10,969.48	18,627.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,798.21
投资收益合计	-114,617.99	-37,781,419.49	-33,342,716.87	-22,942,673.48
其中：股票投资收益	-5,456,989.09	-44,693,676.89	-38,661,784.23	-26,373,302.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,242.71	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,272,128.39	6,589,732.17	5,073,065.43	3,430,629.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,860,663.34	91,314,157.74	-16,935,524.93	-67,791,907.13
其他收入	180.01	2,228,929.79	-51,610.20	16,908.49
费用	708,446.17	1,515,568.63	720,657.92	1,383,267.86
管理人报酬	388,588.53	776,519.45	362,143.02	679,889.45
基金托管费	129,529.45	258,839.90	120,714.38	226,629.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,328.03	479,786.31	237,653.02	476,748.53
利润总额	9,045,810.69	54,271,788.64	-51,039,540.44	-91,131,559.35

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