工银瑞信创业板ETF(159958)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞信创业板ETF(159958)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,002,755.38	24,882,747.35	-18,823,409.04	-38,017,816.78
利息合计	5,576.84	10,276.21	5,989.07	16,417.66
其中：存款利息收入	5,576.84	10,276.21	5,989.07	16,417.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,645,976.03	-10,548,189.70	-16,771,469.76	-21,030,854.83
其中：股票投资收益	-876,264.73	-13,454,759.66	-18,935,271.86	-22,597,623.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,522,240.76	2,906,569.96	2,163,802.10	1,566,769.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,355,623.33	35,414,440.56	-2,057,386.35	-17,010,101.39
其他收入	-4,420.82	6,220.28	-542.00	6,721.78
费用	1,375,869.14	1,786,122.80	756,599.43	1,512,256.02
管理人报酬	1,053,169.85	1,234,824.97	500,958.76	1,000,550.11
基金托管费	210,634.05	246,965.05	100,191.78	200,109.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,065.24	304,332.78	155,448.89	311,595.97
利润总额	11,626,886.24	23,096,624.55	-19,580,008.47	-39,530,072.80

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