工银瑞信创业板ETF(159958)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,882,747.35 |
-18,823,409.04 |
-38,017,816.78 |
-7,748,659.29 |
| 利息合计 |
10,276.21 |
5,989.07 |
16,417.66 |
8,733.26 |
| 其中：存款利息收入 |
10,276.21 |
5,989.07 |
16,417.66 |
8,733.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,548,189.70 |
-16,771,469.76 |
-21,030,854.83 |
-8,302,046.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,454,759.66 |
-18,935,271.86 |
-22,597,623.85 |
-9,575,160.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,906,569.96 |
2,163,802.10 |
1,566,769.02 |
1,273,113.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
35,414,440.56 |
-2,057,386.35 |
-17,010,101.39 |
538,143.41 |
| 其他收入 |
6,220.28 |
-542.00 |
6,721.78 |
6,510.78 |
| 费用 |
1,786,122.80 |
756,599.43 |
1,512,256.02 |
729,362.69 |
| 管理人报酬 |
1,234,824.97 |
500,958.76 |
1,000,550.11 |
482,557.18 |
| 基金托管费 |
246,965.05 |
100,191.78 |
200,109.94 |
96,511.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
304,332.78 |
155,448.89 |
311,595.97 |
150,294.13 |
| 利润总额 |
23,096,624.55 |
-19,580,008.47 |
-39,530,072.80 |
-8,478,021.98 |
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