华夏创业板ETF(159957)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏创业板ETF(159957) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏创业板ETF(159957)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,033,827.52	140,023,754.27	-260,493,452.27	-92,777,436.66
利息合计	14,659.12	210,487.25	188,508.54	181,200.30
其中：存款利息收入	14,659.12	21,935.09	7,076.72	10,432.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,290,481.92	-82,179,266.00	-57,887,045.13	-41,838,285.17
其中：股票投资收益	28,789,256.89	-104,325,078.20	-74,026,924.77	-45,466,864.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,787.94	-	-	52,670.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	29,638.88	146,412.43	-	-
股利收益	18,360,798.21	21,999,399.77	16,139,879.64	3,575,908.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,267,461.85	222,094,849.43	-202,794,365.56	-51,125,658.34
其他收入	-3,851.67	-102,316.41	-550.12	5,306.55
费用	2,085,850.16	8,530,719.72	3,365,689.32	2,977,935.49
管理人报酬	1,396,581.84	6,427,638.60	2,602,225.39	2,219,683.12
基金托管费	465,527.22	1,407,856.41	520,445.03	443,936.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,368.26	694,017.21	242,365.17	313,700.82
利润总额	38,947,977.36	131,493,034.55	-263,859,141.59	-95,755,372.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年