建信创业板ETF(159956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信创业板ETF(159956)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,821,325.67	-7,530,857.00	-15,554,747.23	-3,442,957.34
利息合计	9,774.12	4,718.42	13,532.57	5,067.63
其中：存款利息收入	9,774.12	4,718.42	13,532.57	5,067.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,773,777.77	-4,740,808.64	-12,832,404.97	-7,213,160.98
其中：股票投资收益	-4,890,231.57	-5,580,838.25	-13,470,132.50	-7,730,388.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,116,453.80	840,029.61	637,727.53	517,227.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,288,903.64	-2,782,063.37	-2,731,303.63	3,763,701.01
其他收入	296,425.68	-12,703.41	-4,571.20	1,435.00
费用	789,414.17	362,222.55	757,107.29	369,910.26
管理人报酬	459,511.80	193,791.82	414,256.12	200,335.73
基金托管费	91,902.37	38,758.39	82,851.17	40,067.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,000.00	129,672.34	260,000.00	129,507.37
利润总额	10,031,911.50	-7,893,079.55	-16,311,854.52	-3,812,867.60

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