嘉实创业板ETF(159955)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-2,450,088.11 |
3,794,647.72 |
4,095,513.95 |
13,812,384.87 |
| 利息合计 |
345.07 |
1,247.10 |
1,010.92 |
3,369.49 |
| 其中：存款利息收入 |
345.07 |
1,215.32 |
979.69 |
3,352.62 |
| 债券利息收入 |
- |
31.78 |
31.23 |
16.87 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,886,239.77 |
5,977,217.96 |
3,691,985.35 |
13,957,837.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,946,651.98 |
5,840,187.79 |
3,565,704.07 |
13,786,337.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,276.42 |
57,820.49 |
55,387.34 |
33,772.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
59,135.79 |
79,209.68 |
70,893.94 |
137,727.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-564,193.41 |
-2,125,953.74 |
458,049.89 |
-199,886.97 |
| 其他收入 |
- |
-57,863.60 |
-55,532.21 |
51,064.42 |
| 费用 |
78,794.99 |
225,693.11 |
140,749.87 |
450,301.56 |
| 管理人报酬 |
40,715.86 |
116,510.12 |
72,385.15 |
137,474.15 |
| 基金托管费 |
8,143.19 |
23,302.07 |
14,477.09 |
27,494.75 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
| 交易费用 |
- |
22,626.16 |
18,787.64 |
23,377.63 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
29,935.94 |
63,254.69 |
35,099.92 |
261,955.00 |
| 利润总额 |
-2,528,883.10 |
3,568,954.61 |
3,954,764.08 |
13,362,083.31 |
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