南方创业板ETF(159948)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方创业板ETF(159948) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方创业板ETF(159948)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	516,748,447.83	-299,221,964.83	-518,381,660.22	-106,005,222.08
利息合计	539,737.13	532,502.58	452,855.23	17,645.24
其中：存款利息收入	13,940.45	6,705.90	31,442.30	17,645.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-80,783,724.79	-85,648,287.81	-114,113,382.43	-62,900,562.44
其中：股票投资收益	-122,675,185.18	-116,836,584.10	-134,356,040.14	-79,198,277.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	477.23	176.62	310,525.10	66,742.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-65,304.66	-65,304.66	-224,904.13	-16,713.08
股利收益	41,956,287.82	31,253,424.33	20,157,036.74	16,247,685.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	597,600,349.87	-214,099,738.00	-405,129,633.30	-43,520,492.93
其他收入	-607,914.38	-6,441.60	408,500.28	398,188.05
费用	7,758,544.31	3,247,178.77	6,211,631.96	2,959,643.45
管理人报酬	4,940,951.88	2,041,675.80	3,880,166.93	1,855,568.50
基金托管费	1,646,983.95	680,558.61	1,293,388.90	618,522.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,168,715.42	523,051.30	1,036,508.32	485,502.02
利润总额	508,989,903.52	-302,469,143.60	-524,593,292.18	-108,964,865.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年