广发中证全指原材料ETF(159944)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
140,336.41 |
-98,478.44 |
-4,945,952.13 |
-3,016,836.04 |
| 利息合计 |
2,026.77 |
1,098.29 |
5,170.75 |
2,658.53 |
| 其中：存款利息收入 |
2,026.77 |
1,098.29 |
5,170.75 |
2,658.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,546,722.16 |
-1,361,193.92 |
-4,305,118.77 |
-2,125,045.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,073,476.33 |
-1,705,793.16 |
-4,845,206.04 |
-2,585,485.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
756.55 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
525,997.62 |
344,599.24 |
540,087.27 |
460,439.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,772,290.28 |
1,293,351.17 |
-881,895.28 |
-1,090,830.46 |
| 其他收入 |
-87,258.48 |
-31,733.98 |
235,891.17 |
196,381.30 |
| 费用 |
140,182.99 |
70,757.80 |
196,288.83 |
106,554.77 |
| 管理人报酬 |
111,659.73 |
50,478.61 |
141,078.63 |
76,343.09 |
| 基金托管费 |
22,332.01 |
10,095.72 |
28,215.77 |
15,268.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,191.23 |
10,183.47 |
26,994.43 |
14,943.03 |
| 利润总额 |
153.42 |
-169,236.24 |
-5,142,240.96 |
-3,123,390.81 |
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