大成深证成份ETF(159943)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成深证成份ETF(159943)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,020,160.48	36,255,610.22	-7,541,150.51	-16,777,870.68
利息合计	8,847.11	29,432.74	10,712.25	18,456.33
其中：存款利息收入	8,847.11	29,432.74	10,712.25	18,456.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,105,874.50	7,892,496.30	-5,308,816.68	799,447.30
其中：股票投资收益	8,989,230.92	4,272,073.42	-7,309,845.33	-859,486.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,076.64	3.43	-	26,414.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,095,566.94	3,620,419.45	2,001,028.65	1,632,518.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,992,078.88	28,302,342.48	-2,247,214.78	-17,643,536.73
其他收入	-102,482.25	31,338.70	4,168.70	47,762.42
费用	710,888.06	1,483,639.69	651,423.86	1,026,499.63
管理人报酬	512,304.63	981,853.89	409,663.46	630,053.92
基金托管费	102,461.01	196,370.80	81,932.80	126,010.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,122.40	305,415.00	159,827.60	270,435.00
利润总额	7,309,272.42	34,771,970.53	-8,192,574.37	-17,804,370.31

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