景顺长城中证500ETF(159935)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,440,999.33 |
-3,817,341.58 |
-2,731,557.53 |
2,208,591.48 |
| 利息合计 |
4,225.75 |
2,010.28 |
3,808.03 |
1,736.79 |
| 其中：存款利息收入 |
4,225.75 |
2,010.28 |
3,808.03 |
1,736.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,407,124.15 |
-1,436,068.85 |
-1,511,133.28 |
-737,148.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,429,987.74 |
-2,090,897.22 |
-2,419,119.12 |
-1,394,891.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
439.24 |
439.24 |
11,768.54 |
8,874.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,022,424.35 |
654,389.13 |
896,217.30 |
648,867.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,738,426.24 |
-2,379,115.47 |
-1,231,235.30 |
2,944,003.59 |
| 其他收入 |
105,471.49 |
-4,167.54 |
7,003.02 |
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| 费用 |
418,249.72 |
229,348.95 |
589,525.99 |
332,825.27 |
| 管理人报酬 |
259,744.78 |
123,190.33 |
277,825.35 |
146,192.87 |
| 基金托管费 |
51,948.93 |
24,638.05 |
55,565.08 |
29,238.61 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,556.01 |
81,520.57 |
256,135.56 |
157,393.79 |
| 利润总额 |
3,022,749.61 |
-4,046,690.53 |
-3,321,083.52 |
1,875,766.21 |
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