易方达黄金ETF(159934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达黄金ETF(159934)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,217,045,656.50	1,756,476,082.21	782,283,486.47	634,778,327.36
利息合计	5,472,154.59	15,594,330.50	8,873,778.96	6,716,380.08
其中：存款利息收入	68,063.46	84,023.36	29,687.53	77,269.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	919,779,163.99	1,045,684,530.22	286,502,325.54	275,818,059.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,807,221.96	4,744,870.07	3,050,619.45	2,065,204.95
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,305,299,996.38	695,710,810.42	487,331,279.82	352,230,880.94
其他收入	-13,505,658.46	-513,588.93	-423,897.85	13,007.07
费用	63,705,585.50	58,785,472.53	23,286,333.25	27,781,907.11
管理人报酬	49,196,397.82	44,345,659.46	17,494,031.08	20,344,350.88
基金托管费	9,839,279.57	8,869,131.80	3,498,806.12	4,068,870.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,650,453.37	5,514,844.18	2,261,657.32	3,344,785.16
利润总额	3,153,340,071.00	1,697,690,609.68	758,997,153.22	606,996,420.25

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