易方达黄金ETF(159934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达黄金ETF(159934)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,756,476,082.21	782,283,486.47	634,778,327.36	316,269,196.98
利息合计	15,594,330.50	8,873,778.96	6,716,380.08	2,757,066.20
其中：存款利息收入	84,023.36	29,687.53	77,269.23	43,769.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,045,684,530.22	286,502,325.54	275,818,059.27	87,850,115.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,744,870.07	3,050,619.45	2,065,204.95	539,946.42
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	695,710,810.42	487,331,279.82	352,230,880.94	225,661,658.10
其他收入	-513,588.93	-423,897.85	13,007.07	357.27
费用	58,785,472.53	23,286,333.25	27,781,907.11	12,141,455.22
管理人报酬	44,345,659.46	17,494,031.08	20,344,350.88	8,848,445.62
基金托管费	8,869,131.80	3,498,806.12	4,068,870.28	1,769,689.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,514,844.18	2,261,657.32	3,344,785.16	1,513,552.55
利润总额	1,697,690,609.68	758,997,153.22	606,996,420.25	304,127,741.76

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