国投瑞银金融地产ETF(159933)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银金融地产ETF(159933)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,363,466.38	46,342,735.64	8,440,441.00	-5,889,837.65
利息合计	11,744.30	43,285.35	19,972.16	59,691.95
其中：存款利息收入	11,744.30	43,285.35	19,972.16	59,691.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,777,933.61	2,896,501.10	-2,268,377.02	3,538,911.81
其中：股票投资收益	1,321,539.86	-3,892,595.24	-3,638,698.08	-2,073,684.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,959.30	471,673.80	140,687.24	-204,897.77
股利收益	2,429,434.45	6,317,422.54	1,229,633.82	5,817,494.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,545,459.65	43,395,247.41	10,688,845.86	-9,488,441.41
其他收入	28,328.82	7,701.78	-	-
费用	627,979.85	1,344,474.58	659,121.34	1,407,891.51
管理人报酬	444,531.22	860,729.42	412,078.28	897,592.49
基金托管费	96,315.09	186,491.47	89,283.66	194,478.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,991.78	295,403.00	157,251.48	315,414.00
利润总额	10,735,486.53	44,998,261.06	7,781,319.66	-7,297,729.16

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