国投瑞银金融地产ETF(159933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银金融地产ETF(159933)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,342,735.64	8,440,441.00	-5,889,837.65	-227,484.79
利息合计	43,285.35	19,972.16	59,691.95	34,430.81
其中：存款利息收入	43,285.35	19,972.16	59,691.95	34,430.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,896,501.10	-2,268,377.02	3,538,911.81	1,197,282.68
其中：股票投资收益	-3,892,595.24	-3,638,698.08	-2,073,684.97	-832,250.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	471,673.80	140,687.24	-204,897.77	2,347.56
股利收益	6,317,422.54	1,229,633.82	5,817,494.55	2,027,186.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,395,247.41	10,688,845.86	-9,488,441.41	-1,459,198.28
其他收入	7,701.78	-	-	-
费用	1,344,474.58	659,121.34	1,407,891.51	709,281.06
管理人报酬	860,729.42	412,078.28	897,592.49	453,912.01
基金托管费	186,491.47	89,283.66	194,478.40	98,347.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	295,403.00	157,251.48	315,414.00	156,991.45
利润总额	44,998,261.06	7,781,319.66	-7,297,729.16	-936,765.85

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