汇添富中证能源ETF(159930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证能源ETF(159930)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,656,729.62	42,964,149.54	29,936,744.75	15,351,722.88
利息合计	47,023.67	20,645.47	36,622.11	19,733.52
其中：存款利息收入	47,023.67	20,645.47	36,622.11	19,733.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,346,886.24	25,351,490.20	4,006,197.86	-804,166.51
其中：股票投资收益	2,392,253.13	17,392,461.81	-10,846,925.46	-7,176,892.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,954,633.11	7,959,028.39	14,853,123.32	6,372,725.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,292,625.41	15,712,971.26	23,110,661.98	14,404,463.35
其他收入	4,555,445.12	1,879,042.61	2,783,262.80	1,731,692.52
费用	2,191,766.43	1,175,998.25	1,597,440.54	781,512.35
管理人报酬	1,575,821.22	853,173.39	1,076,797.87	524,647.87
基金托管费	315,164.21	170,634.62	215,359.67	104,929.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,781.00	152,190.24	305,283.00	151,934.86
利润总额	15,464,963.19	41,788,151.29	28,339,304.21	14,570,210.53

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