汇添富中证医药卫生ETF(159929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证医药卫生ETF(159929)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-253,264,798.61	-380,006,405.83	-234,444,960.42	-170,147,096.30
利息合计	455,312.16	413,398.51	944,029.98	394,377.69
其中：存款利息收入	68,255.00	26,341.35	84,592.80	45,553.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,736.43	2,736.43	-	-
投资收益合计	-193,509,558.83	-80,944,126.76	-160,486,697.17	-30,859,183.16
其中：股票投资收益	-229,896,814.20	-100,581,267.13	-186,761,842.08	-49,739,013.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,084.98	130,084.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,257,170.39	19,507,055.39	26,275,144.91	18,879,830.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,590,020.28	-300,063,502.82	-77,031,175.06	-140,583,040.70
其他收入	2,379,468.34	587,825.24	2,128,881.83	900,749.87
费用	12,044,042.36	5,554,917.76	11,549,040.27	5,104,046.96
管理人报酬	9,404,980.71	4,328,047.03	9,017,877.02	3,977,643.12
基金托管费	1,880,996.10	865,609.41	1,803,575.43	795,528.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	756,681.75	359,877.52	724,493.56	329,619.51
利润总额	-265,308,840.97	-385,561,323.59	-245,994,000.69	-175,251,143.26

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