南方沪深300ETF(159925)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方沪深300ETF(159925)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	857,600,849.87	2,000,910.13	-132,168,936.12	17,290,985.41
利息合计	586,218.79	448,892.03	2,507,445.56	1,081,936.19
其中：存款利息收入	223,767.00	86,440.24	28,227.21	10,505.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	189,735,383.70	-104,881,898.82	-54,513,231.02	5,141,952.68
其中：股票投资收益	71,655,247.97	-150,878,241.49	-94,997,486.04	-14,152,879.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70.26	57.66	144,029.01	74,721.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,814,900.08	629,032.04	-647,961.36	-165,178.32
股利收益	114,265,165.39	45,367,252.97	40,988,187.37	19,385,289.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	663,131,062.15	102,274,203.24	-78,056,433.06	11,131,977.98
其他收入	4,148,185.23	4,159,713.68	-2,106,717.60	-64,881.44
费用	12,007,214.65	6,456,438.97	11,152,532.98	5,316,406.57
管理人报酬	8,205,029.15	4,642,056.31	8,676,446.33	4,132,892.69
基金托管费	2,325,901.90	1,138,244.26	1,735,289.31	826,578.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,460,193.34	671,670.86	731,246.83	352,453.96
利润总额	845,593,635.22	-4,455,528.84	-143,321,469.10	11,974,578.84

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