嘉实中证500ETF(159922)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证500ETF(159922)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	573,019,609.66	1,500,968,194.46	-690,173,044.86	-63,022,067.27
利息合计	512,360.51	2,908,838.15	1,809,817.43	13,970,214.60
其中：存款利息收入	444,748.14	1,580,688.58	481,667.86	736,226.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,612.37	-	-	61,352.05
投资收益合计	427,848,007.92	818,916,135.74	-145,067,527.67	-192,107,680.89
其中：股票投资收益	327,365,677.87	531,464,427.18	-309,051,525.56	-269,098,058.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	739,267.03	734,360.43	584,574.46	1,225,650.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,737,686.70	47,887,122.66	-2,733,786.18	-7,332,545.85
股利收益	101,480,749.72	238,830,225.47	166,133,209.61	83,097,273.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,497,368.24	606,768,420.81	-563,379,604.38	100,821,335.84
其他收入	7,161,872.99	72,374,799.76	16,464,269.76	14,294,063.18
费用	11,962,158.29	27,421,190.07	12,336,136.57	13,608,925.53
管理人报酬	8,309,982.95	17,630,801.52	7,962,843.01	8,680,639.98
基金托管费	2,769,994.33	5,876,933.86	2,654,281.01	2,893,546.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	871,560.80	3,736,006.98	1,714,229.17	1,976,125.53
利润总额	561,057,451.37	1,473,547,004.39	-702,509,181.43	-76,630,992.80

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