嘉实中证500ETF(159922)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证500ETF(159922)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,500,968,194.46	-690,173,044.86	-63,022,067.27	533,035,212.04
利息合计	2,908,838.15	1,809,817.43	13,970,214.60	8,078,826.72
其中：存款利息收入	1,580,688.58	481,667.86	736,226.93	394,173.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	61,352.05	6,683.56
投资收益合计	818,916,135.74	-145,067,527.67	-192,107,680.89	203,219,081.70
其中：股票投资收益	531,464,427.18	-309,051,525.56	-269,098,058.49	144,195,000.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	734,360.43	584,574.46	1,225,650.45	791,265.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	47,887,122.66	-2,733,786.18	-7,332,545.85	-1,290,795.97
股利收益	238,830,225.47	166,133,209.61	83,097,273.00	59,523,611.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	606,768,420.81	-563,379,604.38	100,821,335.84	313,524,216.41
其他收入	72,374,799.76	16,464,269.76	14,294,063.18	8,213,087.21
费用	27,421,190.07	12,336,136.57	13,608,925.53	6,488,974.17
管理人报酬	17,630,801.52	7,962,843.01	8,680,639.98	4,134,812.88
基金托管费	5,876,933.86	2,654,281.01	2,893,546.67	1,378,270.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,736,006.98	1,714,229.17	1,976,125.53	937,063.52
利润总额	1,473,547,004.39	-702,509,181.43	-76,630,992.80	526,546,237.87

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