嘉实沪深300ETF(159919)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实沪深300ETF(159919)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,950,689,304.96	26,143,584,794.07	4,660,358,018.71	-2,945,262,684.32
利息合计	7,580,897.13	20,491,681.30	9,164,571.43	30,345,281.80
其中：存款利息收入	2,963,661.43	6,213,479.14	2,234,095.62	887,160.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,617,235.70	10,449,482.36	3,101,756.01	2,023,905.14
投资收益合计	4,102,126,807.66	4,947,293,645.02	786,228,807.86	-758,532,620.06
其中：股票投资收益	1,902,681,987.96	1,512,579,686.51	-405,623,835.90	-1,315,090,292.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,277,331.81	-	-	1,871,313.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,218,133.17	3,623,350.96	37,652,569.94	-14,047,715.67
股利收益	2,193,949,354.72	3,431,090,607.55	1,154,200,073.82	568,734,074.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,336,254.34	21,159,955,030.43	3,883,790,055.69	-2,230,704,350.02
其他收入	-85,682,145.49	15,844,437.32	-18,825,416.27	13,629,003.96
费用	170,150,639.43	668,019,057.04	290,346,610.34	163,455,653.80
管理人报酬	119,103,192.60	524,196,140.99	230,179,984.88	129,366,323.24
基金托管费	39,701,064.19	108,163,200.25	46,035,996.93	25,873,264.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,310,871.49	35,509,732.56	13,981,022.98	8,090,379.43
利润总额	3,780,538,665.53	25,475,565,737.03	4,370,011,408.37	-3,108,718,338.12

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