嘉实中创400ETF(159918)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中创400ETF(159918)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,130,994.98	-8,689,124.48	-1,518,753.08	5,490,583.33
利息合计	4,129.93	2,175.26	4,354.55	1,993.77
其中：存款利息收入	4,129.93	2,175.26	4,354.55	1,993.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,691,113.41	-4,707,600.84	1,171,371.29	670,162.84
其中：股票投资收益	-4,479,719.08	-5,273,949.80	573,297.07	165,115.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	8,242.43	4,912.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	788,605.67	566,348.96	589,831.79	500,135.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,809,757.27	-3,997,588.90	-2,694,112.88	4,818,792.76
其他收入	8,221.19	13,890.00	-366.04	-366.04
费用	578,261.97	302,790.45	638,125.27	330,274.07
管理人报酬	295,306.15	144,135.11	314,934.35	161,012.79
基金托管费	59,061.22	28,827.00	62,986.92	32,202.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,894.60	129,828.34	260,204.00	137,058.66
利润总额	3,552,733.01	-8,991,914.93	-2,156,878.35	5,160,309.26

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