易方达创业板ETF(159915)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达创业板ETF(159915)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,558,377,263.56	12,570,262,577.61	-2,651,052,347.17	-7,628,530,861.68
利息合计	238,508.01	13,991,969.52	12,920,609.03	59,970,698.37
其中：存款利息收入	238,508.01	618,253.22	200,868.66	175,933.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-555,348,098.95	7,484,556,910.44	-3,009,679,286.94	-3,651,427,793.86
其中：股票投资收益	-1,438,238,905.76	6,725,073,601.29	-3,597,839,418.54	-3,919,861,995.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,192,816.25	-	-	4,267,163.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	866,697,990.56	759,483,309.15	588,160,131.60	264,167,038.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,113,323,861.27	5,597,180,822.46	343,258,526.31	-4,036,780,605.34
其他收入	162,993.23	-525,467,124.81	2,447,804.43	-293,160.85
费用	91,657,846.14	371,834,069.86	167,687,167.49	220,974,928.05
管理人报酬	63,533,627.52	291,151,417.93	132,971,917.56	175,051,875.25
基金托管费	21,177,875.85	60,404,921.03	26,594,383.50	35,010,375.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,946,311.39	20,229,581.92	8,075,072.02	10,697,402.87
利润总额	2,466,719,417.42	12,198,428,507.75	-2,818,739,514.66	-7,849,505,789.73

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