易方达创业板ETF(159915)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达创业板ETF(159915) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达创业板ETF(159915)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,570,262,577.61	-2,651,052,347.17	-7,628,530,861.68	-1,461,757,945.68
利息合计	13,991,969.52	12,920,609.03	59,970,698.37	36,134,518.49
其中：存款利息收入	618,253.22	200,868.66	175,933.61	81,188.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,484,556,910.44	-3,009,679,286.94	-3,651,427,793.86	-693,662,872.00
其中：股票投资收益	6,725,073,601.29	-3,597,839,418.54	-3,919,861,995.85	-911,628,399.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,267,163.32	746,132.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	759,483,309.15	588,160,131.60	264,167,038.67	217,219,394.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,597,180,822.46	343,258,526.31	-4,036,780,605.34	-804,159,666.17
其他收入	-525,467,124.81	2,447,804.43	-293,160.85	-69,926.00
费用	371,834,069.86	167,687,167.49	220,974,928.05	93,645,617.14
管理人报酬	291,151,417.93	132,971,917.56	175,051,875.25	74,139,779.57
基金托管费	60,404,921.03	26,594,383.50	35,010,375.04	14,827,955.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,229,581.92	8,075,072.02	10,697,402.87	4,548,084.93
利润总额	12,198,428,507.75	-2,818,739,514.66	-7,849,505,789.73	-1,555,403,562.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年