交银深证300价值ETF(159913)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,974,154.97 |
3,239,818.23 |
-583,917.82 |
4,472,462.77 |
| 利息合计 |
12,081.84 |
4,856.79 |
10,423.99 |
5,487.31 |
| 其中：存款利息收入 |
12,081.84 |
4,856.79 |
10,423.99 |
5,487.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,062,228.88 |
-646,920.66 |
449,229.73 |
591,350.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-769,672.39 |
-1,661,484.45 |
-955,051.17 |
-354,241.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3.49 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,831,897.78 |
1,014,563.79 |
1,404,280.90 |
945,591.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,920,569.40 |
3,880,067.10 |
-1,040,604.63 |
3,878,648.11 |
| 其他收入 |
-20,725.15 |
1,815.00 |
-2,966.91 |
-3,022.71 |
| 费用 |
599,705.94 |
278,796.06 |
526,558.29 |
273,458.05 |
| 管理人报酬 |
288,434.10 |
133,245.39 |
239,973.54 |
116,475.06 |
| 基金托管费 |
57,686.84 |
26,649.11 |
47,994.75 |
23,295.02 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
253,585.00 |
118,901.56 |
238,590.00 |
133,687.97 |
| 利润总额 |
8,374,449.03 |
2,961,022.17 |
-1,110,476.11 |
4,199,004.72 |
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