汇添富深证300ETF(159912)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,396,710.81 |
-4,063,396.94 |
-12,832,498.46 |
133,352.19 |
| 利息合计 |
1,765.71 |
602.58 |
2,043.86 |
1,289.65 |
| 其中：存款利息收入 |
1,765.71 |
602.58 |
2,043.86 |
1,289.65 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
635,429.70 |
-171,355.20 |
-661,084.28 |
159,950.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,607,291.32 |
-1,434,098.22 |
-1,954,148.97 |
-723,048.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2.49 |
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8,591.77 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,242,718.53 |
1,262,743.02 |
1,284,472.92 |
882,999.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,829,667.36 |
-3,893,641.40 |
-12,172,760.20 |
-27,887.78 |
| 其他收入 |
-70,151.96 |
997.08 |
-697.84 |
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| 费用 |
928,824.24 |
410,663.39 |
795,881.57 |
397,892.06 |
| 管理人报酬 |
530,975.13 |
233,876.40 |
445,874.73 |
223,225.65 |
| 基金托管费 |
106,195.11 |
46,775.31 |
89,174.83 |
44,645.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
291,654.00 |
130,011.68 |
260,832.00 |
130,021.34 |
| 利润总额 |
11,467,886.57 |
-4,474,060.33 |
-13,628,380.03 |
-264,539.87 |
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