嘉实深证基本面120ETF(159910)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-7,238,634.30 |
38,643,776.17 |
-3,629,808.13 |
-15,632,323.96 |
| 利息合计 |
2,225.64 |
9,207.72 |
5,604.96 |
8,657.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,225.64 |
9,207.72 |
5,604.96 |
8,657.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,170,244.67 |
1,892,450.39 |
-1,827,766.85 |
-29,805,860.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-64,985.12 |
-7,601,319.81 |
-6,791,456.82 |
-38,816,695.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,904.02 |
14,634.57 |
5,596.93 |
31,217.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,226,325.77 |
9,479,135.63 |
4,958,093.04 |
8,979,617.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,411,030.61 |
36,749,008.06 |
-1,800,756.24 |
14,096,624.85 |
| 其他收入 |
-74.00 |
-6,890.00 |
-6,890.00 |
68,253.97 |
| 费用 |
1,010,876.28 |
2,388,621.11 |
1,206,519.42 |
2,658,528.55 |
| 管理人报酬 |
726,094.36 |
1,599,579.31 |
799,451.51 |
1,772,820.96 |
| 基金托管费 |
145,218.85 |
319,915.88 |
159,890.34 |
354,564.25 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
139,563.05 |
469,125.89 |
247,177.55 |
531,143.27 |
| 利润总额 |
-8,249,510.58 |
36,255,155.06 |
-4,836,327.55 |
-18,290,852.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
