招商深证TMT50ETF(159909)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商深证TMT50ETF(159909)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,258,135.67	4,309,158.44	-8,831,215.61	37,738,443.71
利息合计	9,819.05	4,026.33	7,382.23	3,257.79
其中：存款利息收入	9,819.05	4,026.33	7,382.23	3,257.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,089,822.57	-4,446,794.39	2,545,080.89	1,646,975.22
其中：股票投资收益	-7,658,988.33	-7,660,463.81	-307,704.52	-355,343.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,287.72	-	31,414.24	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,527,878.04	3,213,669.42	2,821,371.17	2,002,319.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,334,899.38	8,752,048.29	-11,390,904.70	36,085,610.63
其他收入	3,239.81	-121.79	7,225.97	2,600.07
费用	2,303,379.80	1,062,550.64	1,820,082.22	799,079.55
管理人报酬	1,684,957.74	768,565.42	1,279,024.50	548,593.45
基金托管费	336,991.55	153,713.08	255,804.91	109,718.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	281,430.47	140,272.14	285,252.75	140,767.37
利润总额	69,954,755.87	3,246,607.80	-10,651,297.83	36,939,364.16

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