招商深证TMT50ETF(159909)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,786,899.65 |
72,258,135.67 |
4,309,158.44 |
-8,831,215.61 |
| 利息合计 |
6,183.68 |
9,819.05 |
4,026.33 |
7,382.23 |
| 其中：存款利息收入 |
6,183.68 |
9,819.05 |
4,026.33 |
7,382.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,144,840.50 |
-3,089,822.57 |
-4,446,794.39 |
2,545,080.89 |
| 其中：股票投资收益 |
1,099,903.30 |
-7,658,988.33 |
-7,660,463.81 |
-307,704.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4.82 |
41,287.72 |
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31,414.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,044,932.38 |
4,527,878.04 |
3,213,669.42 |
2,821,371.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,641,033.05 |
75,334,899.38 |
8,752,048.29 |
-11,390,904.70 |
| 其他收入 |
-5,157.58 |
3,239.81 |
-121.79 |
7,225.97 |
| 费用 |
1,315,019.26 |
2,303,379.80 |
1,062,550.64 |
1,820,082.22 |
| 管理人报酬 |
1,014,185.98 |
1,684,957.74 |
768,565.42 |
1,279,024.50 |
| 基金托管费 |
202,837.18 |
336,991.55 |
153,713.08 |
255,804.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
97,996.09 |
281,430.47 |
140,272.14 |
285,252.75 |
| 利润总额 |
9,471,880.39 |
69,954,755.87 |
3,246,607.80 |
-10,651,297.83 |
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