博时创业板ETF(159908)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时创业板ETF(159908)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	204,142,186.80	-183,484,746.52	-344,142,546.07	-90,894,673.00
利息合计	135,261.81	153,676.94	572,761.32	74,270.65
其中：存款利息收入	135,261.81	51,152.77	96,945.18	44,095.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-206,265,920.07	-49,352,996.45	-57,057,771.04	-20,074,899.72
其中：股票投资收益	-232,828,530.70	-70,423,664.21	-69,386,238.75	-29,767,725.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	175,950.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,460,086.46	21,070,667.76	12,152,516.94	9,692,825.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	410,493,939.36	-134,294,433.01	-287,695,758.91	-70,919,889.44
其他收入	-221,094.30	9,006.00	38,222.56	25,845.51
费用	10,170,369.31	5,914,767.79	10,046,090.22	4,531,266.18
管理人报酬	7,770,473.17	4,615,306.88	7,813,576.60	3,513,404.20
基金托管费	1,646,260.02	923,061.38	1,562,715.25	702,680.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	753,267.05	376,030.46	668,084.51	315,072.53
利润总额	193,971,817.49	-189,399,514.31	-354,188,636.29	-95,425,939.18

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