博时创业板ETF(159908)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时创业板ETF(159908)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,380,630.65	204,142,186.80	-183,484,746.52	-344,142,546.07
利息合计	31,356.29	135,261.81	153,676.94	572,761.32
其中：存款利息收入	31,356.29	135,261.81	51,152.77	96,945.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,786,999.27	-206,265,920.07	-49,352,996.45	-57,057,771.04
其中：股票投资收益	-17,751,565.81	-232,828,530.70	-70,423,664.21	-69,386,238.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	272,507.94	-	-	175,950.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,266,057.14	26,460,086.46	21,070,667.76	12,152,516.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,571,276.36	410,493,939.36	-134,294,433.01	-287,695,758.91
其他收入	-9,001.27	-221,094.30	9,006.00	38,222.56
费用	2,255,570.02	10,170,369.31	5,914,767.79	10,046,090.22
管理人报酬	1,518,312.43	7,770,473.17	4,615,306.88	7,813,576.60
基金托管费	506,104.09	1,646,260.02	923,061.38	1,562,715.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,152.86	753,267.05	376,030.46	668,084.51
利润总额	57,125,060.63	193,971,817.49	-189,399,514.31	-354,188,636.29

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