广发国证2000ETF(159907)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发国证2000ETF(159907)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,428,286.16	-20,264,313.61	-1,725,327.58	-1,725,327.58
利息合计	40,734.52	20,199.14	7,200.82	7,200.82
其中：存款利息收入	40,734.52	20,199.14	7,200.82	7,200.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,199,749.75	-13,765,299.45	4,731,653.04	4,731,653.04
其中：股票投资收益	11,697,016.69	-15,508,261.91	4,179,960.98	4,179,960.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,861.82	19,269.63	5,166.81	5,166.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,455,871.24	1,723,692.83	546,525.25	546,525.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,903,669.01	-6,682,486.46	-6,511,085.44	-6,511,085.44
其他收入	284,132.88	163,273.16	46,904.00	46,904.00
费用	1,296,314.25	673,517.48	417,043.69	417,043.69
管理人报酬	807,339.10	425,259.54	239,187.53	239,187.53
基金托管费	161,467.74	85,051.92	47,837.50	47,837.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	327,506.99	163,205.80	130,018.66	130,018.66
利润总额	16,131,971.91	-20,937,831.09	-2,142,371.27	-2,142,371.27

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