大成深证成长40ETF(159906)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成深证成长40ETF(159906)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,637,539.05	11,805,647.26	-24,364,626.46	-23,504,220.96
利息合计	4,890.53	18,514.02	7,787.15	16,248.17
其中：存款利息收入	4,890.53	18,514.02	7,787.15	16,248.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,005,161.74	-15,970,613.65	-25,587,028.16	-17,480,936.20
其中：股票投资收益	7,097,109.38	-17,493,286.43	-26,639,087.24	-18,563,250.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,517.98	-	-	9,716.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	877,534.38	1,522,672.78	1,052,059.08	1,072,597.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,655,513.78	27,823,979.89	1,216,406.55	-6,036,846.13
其他收入	-28,027.00	-66,233.00	-1,792.00	-2,686.80
费用	451,254.74	1,091,887.86	562,014.79	945,072.17
管理人报酬	300,348.35	654,556.58	327,822.68	543,439.32
基金托管费	60,069.65	130,911.28	65,564.51	108,687.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,836.66	306,420.00	168,627.60	292,945.00
利润总额	10,186,284.31	10,713,759.40	-24,926,641.25	-24,449,293.13

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