工银深证红利ETF(159905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银深证红利ETF(159905)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-51,593,044.51	312,078,952.18	54,424,591.54	-250,594,127.64
利息合计	53,346.54	157,906.74	66,380.76	144,810.54
其中：存款利息收入	53,346.54	157,906.74	66,380.76	144,810.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,094,567.29	-136,013,072.56	-85,980,107.15	-133,229,249.95
其中：股票投资收益	-75,800,633.19	-243,047,386.67	-142,340,572.79	-203,572,331.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,706,065.90	107,034,314.11	56,360,465.64	70,343,081.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,549,208.31	447,773,374.17	140,337,950.71	-117,523,519.35
其他收入	-2,615.45	160,743.83	367.22	13,831.12
费用	9,673,852.08	17,613,285.76	9,339,002.01	15,737,446.34
管理人报酬	7,818,737.91	13,852,657.95	7,330,744.19	12,326,665.22
基金托管费	1,563,747.55	2,770,531.47	1,466,148.76	2,465,333.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,366.62	990,096.34	542,109.06	945,447.97
利润总额	-61,266,896.59	294,465,666.42	45,085,589.53	-266,331,573.98

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