工银深证红利ETF(159905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银深证红利ETF(159905)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	312,078,952.18	54,424,591.54	-250,594,127.64	-5,645,359.73
利息合计	157,906.74	66,380.76	144,810.54	63,265.12
其中：存款利息收入	157,906.74	66,380.76	144,810.54	63,265.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-136,013,072.56	-85,980,107.15	-133,229,249.95	-66,663,704.59
其中：股票投资收益	-243,047,386.67	-142,340,572.79	-203,572,331.23	-109,269,883.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,034,314.11	56,360,465.64	70,343,081.28	42,606,178.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	447,773,374.17	140,337,950.71	-117,523,519.35	60,942,826.83
其他收入	160,743.83	367.22	13,831.12	12,252.91
费用	17,613,285.76	9,339,002.01	15,737,446.34	7,210,790.38
管理人报酬	13,852,657.95	7,330,744.19	12,326,665.22	5,641,961.62
基金托管费	2,770,531.47	1,466,148.76	2,465,333.15	1,128,392.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	990,096.34	542,109.06	945,447.97	440,436.38
利润总额	294,465,666.42	45,085,589.53	-266,331,573.98	-12,856,150.11

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