南方深证成份ETF(159903)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
83,589,342.85 |
-16,285,371.37 |
-35,585,421.01 |
3,921,884.30 |
| 利息合计 |
4,346.42 |
1,414.96 |
2,157.56 |
940.94 |
| 其中：存款利息收入 |
4,346.42 |
1,414.96 |
2,157.56 |
940.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,984,971.67 |
-7,139,916.47 |
-9,177,554.94 |
768,633.13 |
| 其中：股票投资收益 |
385,149.42 |
-11,817,982.65 |
-13,063,345.76 |
-1,823,823.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,953.44 |
4,686.74 |
68,221.69 |
24,382.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,583,868.81 |
4,673,379.44 |
3,817,569.13 |
2,568,073.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
73,893,060.33 |
-9,075,477.47 |
-26,424,909.89 |
3,152,903.93 |
| 其他收入 |
706,964.43 |
-71,392.39 |
14,886.26 |
-593.70 |
| 费用 |
2,903,950.84 |
1,237,876.58 |
1,980,686.74 |
913,318.93 |
| 管理人报酬 |
2,153,229.72 |
902,575.17 |
1,391,898.88 |
632,353.68 |
| 基金托管费 |
430,645.89 |
180,515.03 |
278,379.79 |
126,470.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
320,075.20 |
154,786.36 |
310,408.00 |
154,494.56 |
| 利润总额 |
80,685,392.01 |
-17,523,247.95 |
-37,566,107.75 |
3,008,565.37 |
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