招商中证全指软件ETF(159899)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证全指软件ETF(159899)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,029,822.59	29,390,051.61	-49,225,352.24	-5,406,640.39
利息合计	25,261.27	51,057.50	21,422.81	42,396.33
其中：存款利息收入	25,261.27	51,057.50	21,422.81	42,396.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,807,434.52	-12,315,081.51	-17,035,558.63	23,811,357.48
其中：股票投资收益	12,720,926.93	-13,322,456.26	-17,844,595.25	23,296,604.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	46,625.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,086,507.59	1,007,374.75	809,036.62	468,127.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,700,738.20	40,994,617.61	-32,178,831.37	-29,428,794.98
其他收入	496,388.60	659,458.01	-32,385.05	168,400.78
费用	961,789.22	1,263,053.40	533,690.61	1,188,945.32
管理人报酬	737,491.68	919,211.16	378,394.83	857,454.32
基金托管费	147,498.25	183,842.24	75,678.96	171,490.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,799.29	160,000.00	79,616.82	160,000.00
利润总额	23,068,033.37	28,126,998.21	-49,759,042.85	-6,595,585.71

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