招商中证全指软件ETF(159899)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证全指软件ETF(159899)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,390,051.61	-49,225,352.24	-5,406,640.39	41,076,517.05
利息合计	51,057.50	21,422.81	42,396.33	21,965.64
其中：存款利息收入	51,057.50	21,422.81	42,396.33	21,965.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,315,081.51	-17,035,558.63	23,811,357.48	30,699,689.94
其中：股票投资收益	-13,322,456.26	-17,844,595.25	23,296,604.78	30,291,826.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	46,625.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,007,374.75	809,036.62	468,127.59	407,863.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,994,617.61	-32,178,831.37	-29,428,794.98	10,230,788.94
其他收入	659,458.01	-32,385.05	168,400.78	124,072.53
费用	1,263,053.40	533,690.61	1,188,945.32	532,964.38
管理人报酬	919,211.16	378,394.83	857,454.32	377,949.99
基金托管费	183,842.24	75,678.96	171,490.92	75,590.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,616.82	160,000.00	79,424.36
利润总额	28,126,998.21	-49,759,042.85	-6,595,585.71	40,543,552.67

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