招商中证全指医疗器械ETF(159898)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-17,216,085.87 |
-25,180,628.09 |
-21,289,352.24 |
-12,148,280.92 |
| 利息合计 |
26,852.62 |
14,859.57 |
40,071.92 |
16,040.97 |
| 其中：存款利息收入 |
26,852.62 |
14,859.57 |
40,071.92 |
16,040.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,983,023.00 |
-9,530,867.99 |
-32,791,279.31 |
-4,465,457.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,189,354.70 |
-10,708,182.38 |
-36,728,675.60 |
-8,011,633.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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35,088.41 |
17,718.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,206,331.70 |
1,177,314.39 |
3,902,307.88 |
3,528,456.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,205,536.29 |
-15,726,181.33 |
10,843,101.15 |
-7,862,143.75 |
| 其他收入 |
-54,379.20 |
61,561.66 |
618,754.00 |
163,279.15 |
| 费用 |
1,089,323.64 |
535,056.49 |
1,310,082.65 |
646,809.14 |
| 管理人报酬 |
774,103.02 |
379,533.03 |
958,402.11 |
472,820.64 |
| 基金托管费 |
154,820.62 |
75,906.64 |
191,680.45 |
94,564.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,400.00 |
79,616.82 |
160,000.00 |
79,424.36 |
| 利润总额 |
-18,305,409.51 |
-25,715,684.58 |
-22,599,434.89 |
-12,795,090.06 |
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