南方中证物联网主题ETF(159896)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,179,620.29 |
-873,558.66 |
4,831,879.43 |
12,851,165.10 |
| 利息合计 |
2,445.47 |
2,001.30 |
16,190.76 |
8,231.24 |
| 其中：存款利息收入 |
2,445.47 |
2,001.30 |
16,190.76 |
8,231.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,285,773.80 |
-982,826.46 |
-8,579,476.92 |
-1,297,578.22 |
| 其中：股票投资收益 |
867,318.63 |
-1,175,366.44 |
-8,997,930.38 |
-1,735,842.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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262.07 |
0.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-194,367.48 |
-194,367.48 |
-94,023.33 |
15,153.65 |
| 股利收益 |
612,822.65 |
386,907.46 |
512,214.72 |
423,110.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,842,055.00 |
106,340.01 |
13,571,716.02 |
14,130,634.14 |
| 其他收入 |
49,346.02 |
926.49 |
-176,550.43 |
9,877.94 |
| 费用 |
474,244.57 |
265,941.26 |
515,007.75 |
293,447.73 |
| 管理人报酬 |
271,612.11 |
135,986.97 |
341,193.42 |
182,183.65 |
| 基金托管费 |
54,322.46 |
27,197.41 |
68,238.68 |
36,436.67 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,310.00 |
102,756.88 |
105,292.00 |
74,543.76 |
| 利润总额 |
8,705,375.72 |
-1,139,499.92 |
4,316,871.68 |
12,557,717.37 |
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