易方达中证物联网主题ETF(159895)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,508,052.59 |
-1,423,053.42 |
835,928.10 |
4,876,973.83 |
| 利息合计 |
3,788.87 |
2,022.95 |
3,755.66 |
1,772.65 |
| 其中：存款利息收入 |
3,788.87 |
2,022.95 |
3,755.66 |
1,772.65 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,528,481.66 |
-2,365,312.84 |
-110,367.50 |
850,130.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,853,173.18 |
-2,551,726.30 |
-344,417.80 |
641,560.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
324,691.52 |
186,413.46 |
234,050.30 |
208,570.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,964,741.20 |
1,044,980.32 |
1,036,753.21 |
4,149,497.33 |
| 其他收入 |
68,004.18 |
-104,743.85 |
-94,213.27 |
-124,426.76 |
| 费用 |
200,726.42 |
126,734.05 |
306,263.24 |
152,752.12 |
| 管理人报酬 |
61,679.72 |
22,872.29 |
52,374.95 |
25,555.72 |
| 基金托管费 |
20,559.92 |
7,624.09 |
17,458.29 |
8,518.54 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,486.78 |
96,237.67 |
236,430.00 |
118,677.86 |
| 利润总额 |
12,307,326.17 |
-1,549,787.47 |
529,664.86 |
4,724,221.71 |
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