建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-18,294,755.45 |
-26,558,837.02 |
-22,479,847.29 |
-10,176,099.94 |
| 利息合计 |
23,115.98 |
12,808.71 |
21,645.84 |
7,537.54 |
| 其中：存款利息收入 |
23,115.98 |
12,808.71 |
21,645.84 |
7,537.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-20,845,920.54 |
-9,276,318.33 |
-16,207,064.86 |
-4,593,182.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,536,217.32 |
-10,285,072.66 |
-18,218,967.95 |
-6,252,576.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,690,296.78 |
1,008,754.33 |
2,011,903.09 |
1,659,393.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,442,008.89 |
-17,315,914.44 |
-6,318,784.06 |
-5,599,785.82 |
| 其他收入 |
86,040.22 |
20,587.04 |
24,355.79 |
9,331.08 |
| 费用 |
1,060,422.45 |
543,097.75 |
1,132,853.85 |
549,691.95 |
| 管理人报酬 |
617,018.64 |
315,832.72 |
669,044.87 |
319,640.27 |
| 基金托管费 |
123,403.81 |
63,166.55 |
133,808.98 |
63,928.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
320,000.00 |
164,098.48 |
330,000.00 |
166,123.61 |
| 利润总额 |
-19,355,177.90 |
-27,101,934.77 |
-23,612,701.14 |
-10,725,791.89 |
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