招商中证云计算ETF(159890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证云计算ETF(159890)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,376,442.08	-7,830,135.54	490,173.47	24,450,331.25
利息合计	24,559.27	9,563.19	17,153.38	9,277.94
其中：存款利息收入	24,559.27	9,563.19	17,153.38	9,277.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,913,798.49	-8,960,264.27	14,650,003.64	17,940,025.02
其中：股票投资收益	3,362,268.05	-9,405,541.77	14,392,949.76	17,772,843.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	38,617.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	551,530.44	445,277.50	218,435.98	167,181.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,268,726.54	326,838.38	-14,332,568.15	6,497,631.51
其他收入	1,169,357.78	793,727.16	155,584.60	3,396.78
费用	410,418.73	210,798.23	305,127.74	158,997.59
管理人报酬	174,251.25	79,343.75	111,076.60	47,743.92
基金托管费	116,167.48	52,895.86	74,051.06	31,829.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,000.00	78,558.62	120,000.00	79,424.36
利润总额	24,966,023.35	-8,040,933.77	185,045.73	24,291,333.66

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