招商中证云计算ETF(159890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证云计算ETF(159890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-23,592,376.04	25,376,442.08	-7,830,135.54	490,173.47
利息合计	32,227.57	24,559.27	9,563.19	17,153.38
其中：存款利息收入	32,227.57	24,559.27	9,563.19	17,153.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,744,571.68	3,913,798.49	-8,960,264.27	14,650,003.64
其中：股票投资收益	-13,217,606.60	3,362,268.05	-9,405,541.77	14,392,949.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	38,617.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,473,034.92	551,530.44	445,277.50	218,435.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,586,168.40	20,268,726.54	326,838.38	-14,332,568.15
其他收入	706,136.47	1,169,357.78	793,727.16	155,584.60
费用	588,798.55	410,418.73	210,798.23	305,127.74
管理人报酬	305,514.29	174,251.25	79,343.75	111,076.60
基金托管费	203,676.15	116,167.48	52,895.86	74,051.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,608.11	120,000.00	78,558.62	120,000.00
利润总额	-24,181,174.59	24,966,023.35	-8,040,933.77	185,045.73

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