国泰中证智能汽车主题ETF(159889)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,558,537.13 |
3,785,312.26 |
-9,614,095.08 |
13,842,112.74 |
| 利息合计 |
1,883.11 |
5,032.82 |
2,303.39 |
9,649.01 |
| 其中：存款利息收入 |
1,883.11 |
5,032.82 |
2,303.39 |
9,649.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,532,896.03 |
-1,252,229.76 |
-3,682,475.08 |
-1,929,728.41 |
| 其中：股票投资收益 |
2,367,026.44 |
-1,927,270.34 |
-4,091,772.92 |
-2,418,697.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
19,984.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
165,869.59 |
675,040.58 |
409,297.84 |
468,985.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-100,920.54 |
5,101,403.03 |
-5,960,615.09 |
15,590,616.45 |
| 其他收入 |
124,678.53 |
-68,893.83 |
26,691.70 |
171,575.69 |
| 费用 |
194,165.72 |
496,761.04 |
260,850.95 |
671,920.94 |
| 管理人报酬 |
128,517.20 |
323,967.55 |
169,720.60 |
430,434.16 |
| 基金托管费 |
25,703.37 |
64,793.49 |
33,944.13 |
86,086.78 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
39,945.15 |
108,000.00 |
57,186.22 |
155,400.00 |
| 利润总额 |
2,364,371.41 |
3,288,551.22 |
-9,874,946.03 |
13,170,191.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
