国泰中证智能汽车主题ETF(159889)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,785,312.26 |
-9,614,095.08 |
13,842,112.74 |
18,587,511.51 |
| 利息合计 |
5,032.82 |
2,303.39 |
9,649.01 |
6,167.93 |
| 其中：存款利息收入 |
5,032.82 |
2,303.39 |
9,649.01 |
6,167.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,252,229.76 |
-3,682,475.08 |
-1,929,728.41 |
-1,377,341.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,927,270.34 |
-4,091,772.92 |
-2,418,697.89 |
-1,602,661.10 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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19,984.01 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
675,040.58 |
409,297.84 |
468,985.47 |
225,319.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,101,403.03 |
-5,960,615.09 |
15,590,616.45 |
19,818,356.18 |
| 其他收入 |
-68,893.83 |
26,691.70 |
171,575.69 |
140,329.30 |
| 费用 |
496,761.04 |
260,850.95 |
671,920.94 |
377,104.20 |
| 管理人报酬 |
323,967.55 |
169,720.60 |
430,434.16 |
239,870.08 |
| 基金托管费 |
64,793.49 |
33,944.13 |
86,086.78 |
47,973.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,000.00 |
57,186.22 |
155,400.00 |
89,260.15 |
| 利润总额 |
3,288,551.22 |
-9,874,946.03 |
13,170,191.80 |
18,210,407.31 |
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