华夏中证智能汽车主题ETF(159888)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,481,066.58 |
-15,033,316.89 |
10,917,981.57 |
18,609,437.07 |
| 利息合计 |
3,998.71 |
2,591.41 |
7,881.21 |
1,879.24 |
| 其中：存款利息收入 |
3,998.71 |
2,591.41 |
7,881.21 |
1,879.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
306,983.37 |
-10,736,167.86 |
-5,429,012.60 |
-1,218,750.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-821,976.15 |
-11,429,091.44 |
-6,166,936.74 |
-1,575,190.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
31,977.33 |
5,065.26 |
29.99 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,096,982.19 |
687,858.32 |
737,894.15 |
356,440.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,811,104.33 |
-4,474,929.79 |
15,625,838.29 |
19,768,915.22 |
| 其他收入 |
358,980.17 |
175,189.35 |
713,274.67 |
57,392.69 |
| 费用 |
793,580.75 |
439,806.74 |
909,502.71 |
426,767.01 |
| 管理人报酬 |
542,092.41 |
295,974.26 |
616,127.01 |
285,318.30 |
| 基金托管费 |
108,418.52 |
59,194.88 |
123,225.46 |
57,063.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
143,069.50 |
84,637.36 |
170,150.00 |
84,385.06 |
| 利润总额 |
6,687,485.83 |
-15,473,123.63 |
10,008,478.86 |
18,182,670.06 |
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