国泰中证有色金属ETF(159881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证有色金属ETF(159881)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,391,376.19	1,246,408.15	7,844,679.07	-18,423,891.47
利息合计	2,414.43	26,607.73	16,117.57	44,013.02
其中：存款利息收入	2,414.43	26,607.73	16,117.57	44,013.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,782,911.28	-12,908,815.24	-114,339.21	-18,898,047.20
其中：股票投资收益	1,254,358.65	-15,788,127.67	-1,989,171.10	-21,545,106.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	27,368.88	27,368.88	87,904.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	528,552.63	2,851,943.55	1,847,463.01	2,559,155.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,579,709.10	13,876,118.30	7,663,596.35	-29,548.82
其他收入	26,341.38	252,497.36	279,304.36	459,691.53
费用	215,421.23	982,201.55	621,878.21	1,155,300.88
管理人报酬	134,887.65	695,167.91	451,929.17	829,083.81
基金托管费	26,977.49	139,033.56	90,385.84	165,816.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	148,000.00	79,563.12	160,400.00
利润总额	8,175,954.96	264,206.60	7,222,800.86	-19,579,192.35

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