国泰中证有色金属ETF(159881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证有色金属ETF(159881)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,246,408.15	7,844,679.07	-18,423,891.47	-5,463,334.83
利息合计	26,607.73	16,117.57	44,013.02	22,609.80
其中：存款利息收入	26,607.73	16,117.57	44,013.02	22,609.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,908,815.24	-114,339.21	-18,898,047.20	-8,433,259.84
其中：股票投资收益	-15,788,127.67	-1,989,171.10	-21,545,106.92	-10,467,660.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,368.88	27,368.88	87,904.56	16.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,851,943.55	1,847,463.01	2,559,155.16	2,034,383.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,876,118.30	7,663,596.35	-29,548.82	2,697,074.06
其他收入	252,497.36	279,304.36	459,691.53	250,241.15
费用	982,201.55	621,878.21	1,155,300.88	538,578.36
管理人报酬	695,167.91	451,929.17	829,083.81	378,563.16
基金托管费	139,033.56	90,385.84	165,816.68	75,712.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	79,563.12	160,400.00	84,302.56
利润总额	264,206.60	7,222,800.86	-19,579,192.35	-6,001,913.19

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