南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-13,577,410.44 |
-16,972,690.17 |
-14,283,208.02 |
-6,647,696.97 |
| 利息合计 |
1,599.98 |
894.12 |
2,404.28 |
1,012.88 |
| 其中：存款利息收入 |
1,599.98 |
894.12 |
2,404.28 |
1,012.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,481,032.82 |
-3,206,631.24 |
-6,009,785.82 |
1,388,472.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,515,825.32 |
-3,821,122.54 |
-7,383,211.88 |
214,595.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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14,625.31 |
8,944.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,034,792.50 |
614,491.30 |
1,358,800.75 |
1,164,932.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,361,882.67 |
-13,765,479.14 |
-8,243,638.98 |
-8,029,192.91 |
| 其他收入 |
263,905.07 |
-1,473.91 |
-32,187.50 |
-7,989.27 |
| 费用 |
616,362.46 |
331,291.42 |
636,048.67 |
351,805.49 |
| 管理人报酬 |
385,875.32 |
190,443.77 |
442,290.52 |
231,044.74 |
| 基金托管费 |
77,175.14 |
38,088.77 |
88,458.12 |
46,208.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
153,312.00 |
102,758.88 |
105,300.00 |
74,551.76 |
| 利润总额 |
-14,193,772.90 |
-17,303,981.59 |
-14,919,256.69 |
-6,999,502.46 |
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